研究所晨報
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2023-07-11研究所晨報
每日熱點
(資料圖片)
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，6月份，CPI同比持平
新一輪國企改革深化提升行動即將拉開帷幕
國家發(fā)展改革委主任鄭柵潔7月10日上午再次召開與民營企業(yè)溝通交流機制座談會
川財觀點
策略：昨日三大指數(shù)齊漲，創(chuàng)業(yè)板指漲超1%，北向資金凈流入12.30億元。海外方面，美國非農(nóng)數(shù)據(jù)低于市場預期，但市場對此反應平淡，7月加息仍是大概率事件；國內(nèi)方面，昨日CPI、PPI數(shù)據(jù)公布，雖環(huán)比均有所回落，但主要受大宗商品價格承壓影響，總體來看，隨著穩(wěn)增長政策進一步落地顯效，PPI、CPI均有望企穩(wěn)回升。方向上，建議關注業(yè)績穩(wěn)定、估值偏低、政策支持的方向。
研究報告
【川財研究】大制造行業(yè)行業(yè)周報：議價權增強、面板產(chǎn)業(yè)超預期增長，廠商稱業(yè)績將持續(xù)改善
核心觀點：我們認為2023年中國經(jīng)濟出口壓力持續(xù)增加，但疫情管控影響逐漸降低回歸正常生活，主要經(jīng)濟增長動力有望持續(xù)修復。國內(nèi)加快構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局。二十大定調(diào)強化雙循環(huán)建設的必要性，也是國家安全保障的基本要求。本周是2023年7月第1周，本周汽車、石油石化、交通運輸、有色金屬和非銀金融等板塊表現(xiàn)居前，傳媒、電力設備、國防軍工、通信和計算機等板塊表現(xiàn)較差。概念板塊中轉(zhuǎn)基因、金屬鋅、無人駕駛、玉米和摘帽等板塊表現(xiàn)較好，DRG/DIP、云游戲、手機游戲、腦機接口和網(wǎng)絡游戲概念等板塊表現(xiàn)較差。
本周市場主要指數(shù)普跌，上證指數(shù)主要時間都運行在3100-3200點之內(nèi)，收帶長上影線的小陰線，最高觸及3246.96，最低收3189.21。中證1000和創(chuàng)業(yè)板綜收帶短上下影線的小陰線。上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000都是凈賣出，量能上看，主要指數(shù)都有所縮量。下周應繼續(xù)防守反擊，把握板塊輪動規(guī)律，可適當關注拐點預期的其他科技類方向。電力新能源板塊，反彈壓力仍較大，但核電和氫能等新能源超跌板塊反彈概率越來越大，建議可適當關注和配置，新能源板塊的反彈贏聚焦新的技術方向。
風險提示：產(chǎn)業(yè)政策推動和執(zhí)行低于預期，市場風格變化帶來機械行業(yè)估值中樞下行，成本上行帶來的盈利能力持續(xù)下降壓力。
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