獨(dú)孤金圣：鐵礦弱螺紋強(qiáng)分化，棕櫚豆油菜油回撤修復(fù)進(jìn)行時(shí) 世界新消息
日內(nèi)盤面回顧： 2023年4月20日商品期貨主力合約多數(shù)下跌。純堿跌超6%，焦煤跌超4%，焦炭、低硫燃料油...
2023-04-21獨(dú)孤金圣：鐵礦弱螺紋強(qiáng)分化，棕櫚豆油菜油回撤修復(fù)進(jìn)行時(shí) 世界新消息
(資料圖片)
2023年4月20日商品期貨主力合約多數(shù)下跌。純堿跌超6%，焦煤跌超4%，焦炭、低硫燃料油(LU)、菜粕跌超3%，豆油、SC原油、豆二、鐵礦、燃料油跌近3%；漲幅方面，玻璃漲近4%，滬鋁、乙二醇(EG)漲超1%。滬深300股指期貨(IF)主力合約跌0.63%，上證50股指期貨(IH)主力合約跌0.89%，中證500股指期貨(IC)主力合約跌0.16%，中證1000股指期貨(IM)主力合約跌0.03%。國內(nèi)期貨主力合約資金流入方面，滬鋁2306流入8.79億，玻璃2309流入8.34億，甲醇2309流入4.85億；資金流出方面，中證500 2304流出60.57億，滬深300 2304流出52.8億，中證1000 2304流出35.67億。日內(nèi)行情多數(shù)下跌為主，上漲的方面除了玻璃強(qiáng)勢，乙二醇，滬鋁表現(xiàn)強(qiáng)勢，多數(shù)都是弱勢，先來看看黑色系，黑色系方面鐵礦再次走弱，焦煤焦炭也是降價(jià)影響跟隨跳水，螺紋相對來說跌的少一點(diǎn)有政策基本面支撐，玻璃和純堿也是天差地別，一個(gè)強(qiáng)的要死，一個(gè)弱勢的差點(diǎn)跌停，化工方面原油調(diào)整，燃油，PTA，瀝青，LPG，等調(diào)整的比較多，煤化工甲醇乙二醇略顯強(qiáng)勢一點(diǎn)，農(nóng)副產(chǎn)品，豆粕菜粕繼續(xù)跌勢，蘋果，紅棗生豬橫盤，雞蛋，花生等小跌修復(fù)。再來看看一些常常關(guān)注產(chǎn)品的分析思路。
重點(diǎn)數(shù)據(jù)關(guān)注：
20:30 美國至4月15日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
20:30 美國4月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
20:45 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒發(fā)表講話
22:00 美國3月成屋銷售總數(shù)年化
22:00 美國3月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率
22:30 美國至4月14日當(dāng)周EIA天然氣庫存
24:00 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒就金融創(chuàng)新發(fā)表講話
次日00:20 美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特發(fā)表講話
次日02:30 紐約原油5月期貨完成場內(nèi)最后交易
次日03:00 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼出席“美聯(lián)儲(chǔ)傾聽”活動(dòng)
次日05:00 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克就經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)表講話
具體相關(guān)產(chǎn)品操作思路：
棕櫚油2309合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉減少6370手，空頭持倉減少10911手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持倉增加4541手。BMD棕櫚油下跌，因印度取消棕櫚油訂單，轉(zhuǎn)而采購其他油脂，不過近期黑海谷物協(xié)議的進(jìn)展仍對馬棕油下方有所提振，不過市場五一長假需求依然給予希望，油脂下方短期有一定支撐，短期油脂底部寬幅震蕩延續(xù)，技術(shù)面來看行情沖高回落調(diào)整，短期力度稍微有點(diǎn)大，我們再次回歸關(guān)注71*0附近支撐情況，上方壓制關(guān)注73*0-74*0-7470.
純堿2309合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉減少8010手，空頭持倉增加35939手，當(dāng)日合計(jì)凈空頭持倉增加43949手。純堿趨勢偏弱的核心在于下半年產(chǎn)能擴(kuò)張壓力較大，中下游缺乏囤貨需求導(dǎo)致負(fù)反饋。前期盤面大幅下跌導(dǎo)致社會(huì)庫存陸續(xù)流出，玻璃廠家原料庫存明顯增加，節(jié)前補(bǔ)庫意愿不足。重堿下游剛需向好，輕堿下游需求清淡，廠家輕重堿比例下降，重堿產(chǎn)量明顯攀升，進(jìn)口貨源陸續(xù)到港，邊際供應(yīng)釋放加劇階段性過剩壓力。遠(yuǎn)興能源一期500萬噸計(jì)劃6月投料試車，金山200萬噸聯(lián)堿裝置預(yù)計(jì)9月投產(chǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)張或?qū)е虏Ａ髽I(yè)采購節(jié)奏進(jìn)一步收縮。下游原料備貨動(dòng)力不足，純堿企業(yè)出貨放緩，庫存明顯增加，現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)下調(diào)。日內(nèi)行情出現(xiàn)大跌調(diào)整，短期技術(shù)面行情還沒有止跌信號(hào)，下跌力度超預(yù)期了，暫時(shí)支撐要關(guān)注21*0附近，如果2200附近支撐繼續(xù)下探的話，但是上方壓制就是關(guān)注2300-23*0一線。
紙漿2309合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉增加8470手，空頭持倉增加10580手，當(dāng)日合計(jì)凈空頭持倉增加2110手。目前進(jìn)口木漿現(xiàn)貨市場價(jià)格調(diào)整幅度稍有放緩，針葉漿現(xiàn)貨業(yè)者心態(tài)受到盤面支撐，價(jià)格以穩(wěn)為主，局部窄幅下滑。但闊葉漿延續(xù)弱勢運(yùn)行，下游需求雙膠紙市場震蕩整理，觀望氣氛凸顯。部分大型紙廠出版預(yù)備庫，多持挺價(jià)意愿，個(gè)別接單情況欠佳，出貨政策寬松。木漿價(jià)格延續(xù)走低，同時(shí)終端需求未見明顯提升，用戶采購多小單剛需。經(jīng)銷商多隨行就市，中間環(huán)節(jié)庫存已至低位水平，報(bào)價(jià)混亂，還在低位徘徊震蕩為主。短期行情也出現(xiàn)沖高回落，暫時(shí)我們還是要關(guān)注5300-52*0附近支撐情況，上方壓制關(guān)注5400-54*0，第二壓制關(guān)注5490-55*0.
螺紋2310合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉增加20981手，空頭持倉增加767手，當(dāng)日合計(jì)凈多頭持倉增加20214手。據(jù)Mysteel，截至4月20日當(dāng)周，社庫連續(xù)第八周減少，表需由降轉(zhuǎn)增，廠庫連續(xù)第二周增加，產(chǎn)量由增轉(zhuǎn)降，數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好。不過3月地產(chǎn)數(shù)據(jù)再次趨弱，尤其是新開工同比降幅達(dá)29%，使得市場對于地產(chǎn)需求依然較為擔(dān)憂。短期螺紋盤面表現(xiàn)或仍將以震蕩整理為主，短期行情下方支撐繼續(xù)關(guān)注3850-38*0一線，上方現(xiàn)在要關(guān)注39*0一線是否站穩(wěn)，站穩(wěn)反彈力度才會(huì)稍微大一點(diǎn)去沖擊39*0-4000.
鐵礦2309合約，前20主力持倉數(shù)據(jù)來看多頭持倉增加7996手，空頭持倉增加12936手，當(dāng)日合計(jì)凈空頭持倉增加4940手。上周澳洲發(fā)運(yùn)量受颶風(fēng)天氣影響，發(fā)運(yùn)量降幅較大，目前已經(jīng)恢復(fù)正常。到港量有所下降。需求端，鐵水產(chǎn)量高位延續(xù)增勢，45港港口庫存延續(xù)去庫，鋼廠庫存小幅下降。當(dāng)前鐵礦石期現(xiàn)貨價(jià)格面臨監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)較大，預(yù)計(jì)短期鐵礦石價(jià)格延續(xù)震蕩偏弱走勢，日內(nèi)行情沖高回落，每次上漲都還是回落震蕩，說明行情還是偏弱情緒，暫時(shí)支撐我們還是關(guān)注75*附近，上方壓制關(guān)注77*-78*一線。
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